Cadastrar as contas de crédito
Cadastre as contas do escritório ou do representante legal que recebem o levantamento do RPV.
- Vertical
- ERP / Financeiro
- Atualizado em
Recurso opcional
A conta de crédito é para onde o banco transfere o valor do RPV. Os campos de conta dos formulários bancários vêm só das contas cadastradas aqui, escolhidas pelo operador em cada RPV. A conta bancária cadastrada do cliente nunca é usada para isso.
Antes de começar
- Você precisa de um papel com a permissão Administrar os modelos de formulário bancário e as contas de crédito do RPV.
- Tenha em mãos titular, CPF ou CNPJ, banco, agência e conta.
Passo a passo
Abra as contas de crédito
No menu do Financeiro, vá em RPV → Modelos de formulário e clique em Contas de crédito.
Crie a conta
Clique em Nova conta. Em Tipo, escolha Conta do escritório ou Conta do representante legal, e dê um Nome da conta que a equipe reconheça.
Informe os dados bancários
Preencha Titular, CPF/CNPJ do titular, banco, Agência, Conta com os dígitos e o Tipo de conta. Na poupança do Banco do Brasil, informe a variação; na CAIXA, a operação.
Defina a exigência de procuração
Deixe marcado Exige procuração válida do beneficiário para ser usada para que a conta só apareça como opção quando houver procuração válida. Na conta do representante, a procuração precisa ter sido outorgada ao titular da conta. Clique em Salvar conta.
Conta sem procuração válida fica bloqueada
Na aba Formulário do RPV, a conta aparece desabilitada, com o motivo, enquanto o beneficiário não tiver procuração válida para ela. Os campos de crédito ficam para preenchimento manual.
Dúvidas comuns
Posso desativar uma conta que não usamos mais?
Sim. Desligue a chave Ativa da conta. Ela deixa de aparecer nos RPVs, e os formulários já gerados com ela não mudam.
Por que não posso usar a conta do cliente?
Porque o levantamento do RPV passa pela conta do escritório ou do representante, com a autorização da procuração. O repasse ao cliente acontece depois, no próprio Financeiro.