Classificar títulos por unidade
Cadastre unidades e pontos de atendimento, classifique títulos e operações e consulte contas a pagar e receber por região.
- Vertical
- ERP / Financeiro
- Atualizado em
Recurso opcional
Use Unidade para representar uma região, como Aracaju ou Brasília, e Ponto de atendimento para identificar o escritório ou local ligado a essa região. A classificação permite analisar o fluxo de caixa de toda a unidade ou de um ponto específico.
Antes de começar
- Você precisa de permissão para gerenciar os cadastros e títulos do Financeiro.
- Defina primeiro as regiões usadas pela empresa e quais pontos pertencem a cada uma.
Passo a passo
Cadastre a unidade
Em Financeiro → Cadastros, abra Centros e Áreas → Unidades. Clique em Novo, informe o nome da região e clique em Salvar.
Cadastre o ponto de atendimento
Em Financeiro → Cadastros, abra Centros e Áreas → Pontos de atendimento. Clique em Novo, escolha a Unidade vinculada, informe o nome do local e clique em Salvar.
Classifique um título manual
Ao criar uma conta a pagar ou a receber, escolha a Unidade. O campo Ponto de atendimento passa a mostrar somente os locais vinculados à unidade escolhida. Selecione o ponto e conclua o lançamento.
Classifique uma operação financeira
No bloco Classificação contábil global da operação, escolha a Unidade e o Ponto de atendimento. Os títulos gerados pela operação recebem essa mesma classificação.
Filtre o fluxo de caixa
Vá em Financeiro → Tesouraria → Fluxo de Caixa e escolha uma unidade. Se quiser detalhar um local, escolha também o ponto de atendimento. Indicadores, projeções e o PDF exportado respeitam os filtros selecionados.
Consulte títulos por unidade
Em Financeiro → Contas a Receber ou Financeiro → Contas a Pagar, escolha uma unidade no filtro Todas as unidades. A lista e os indicadores passam a considerar somente os títulos daquela região. Abra um título para conferir também a unidade e o ponto de atendimento.
Dúvidas comuns
Posso cadastrar um ponto sem unidade?
Não. Todo ponto de atendimento pertence a uma unidade ativa.
Ao trocar a unidade, o que acontece com o ponto selecionado?
O ponto é limpo para evitar uma combinação inválida. Escolha um dos pontos da nova unidade.
Os títulos antigos ganham uma unidade automaticamente?
Não. A classificação é gravada quando o título ou a operação é criado ou editado.